מסחר בבורסה למתחילים נשמע מפתה ורווחי ביותר. האמנם?
תתפלאו לשמוע כי מרבית הסוחרים בשוק ההון מופסדים משוק ההון, בעיקר עקב רמת משמעת עצמית נמוכה.
לפיכך מנסים הסוחרים המופסדים לסגל לעצמם שיטות מסחר אחרות אולם רובם שוכחים את העקרונות הבסיסיים במסחר בבורסה.
בכתבה זו נתמקד בעקרונות הניתוח הטכני כהנחת אבן היסוד למסחר בבורסה.
מסחר בבורסה האמריקאית
לסחור בבורסה נשמע דיי פשוט – קנה מניות בזול, חכה שיעלו קצת ואז תמכור…אז זהו שלא!
הרי ידוע כי מסחר בבורסה גובל בסיכון רב למי שאינו מכיר את התחום.
למעשה הסטטיסטיקה מראה כי כ 95% מופסדים ממסחר בשוק ההון.
הסיבות לכך הן רבות וחלקן הגדול נופל על:
- חוסר בידע טכני
- התנהלות שגויה במסחר
- גרידיות
- חוסר משמעת
- טעויות טכניות או טעויות אנוש
- ועוד
אז מה עושים? חוזרים ליסודות
ניתוח טכני למתחילים
תפקידו של הניתוח הטכני הנו לנתח מגמות של ניירות ערך.
הניתוח נעשה על ידי בדיקה היסטורית של גרף המניה או כל נכס אחר ומטרתו להשליך מכך על העתיד.
קורס ניתוח טכני
מעוניין ללמוד לסחור לאחר 4 מפגשים בלבד?
לפרטים 053-2450660
או לחץ על האייקונים!
ניתוח טכני של מניות
מסחר בבורסה למתחילים מסתמך על שיטת הניתוח הטכני ועל כן יש להכיר את היסודות העיקריים של תורת הניתוח הטכני.
להלן עקרונות הבסיס העיקריים של הניתוח הטכני
1. הגרף מגלם הכל
הכוונה כי התנהגות הגרף דואגת כבר לתמחר את הידיעות החדשותיות במניה, דו”חות מגולמים היטב בגרף וניתן לראות זאת לרוב ע”י גאפים (פערי מחיר), רכישות פנימיות וכו’
2. ההיסטוריה חוזרת על עצמה
לשוק או למניה ישנו דפוס התנהגות אשר נוטה לחזור על עצמו. כך למשל ירידה לרמת תמיכה מסוימת תגרום לעליה ובהמשך (ייתכן גם לאחר מספר חודשים) נראה כי ירידה לרמת תמיכה זו תגרום שוב לעליה
3. השוק נע בגלים
כאשר הקונים שולטים המניה עולה וכאשר המוכרים שולטים המניה יורדת. כאשר קונים מניה בזול נרצה להמתין שתעלה ולאחר מכן לממש אותה ברווח ולפיכך כאשר נמכור היא תרד חזרה (התנהגות גלית)
4. מחזורי המסחר יתמכו במגמת המחירים
יש לבדוק האם המחיר קפץ למעלה כתוצאה ממחזור מסחר כבדים ואז ישנה סימוכין לעלייה או שמא הייתה זו קפיצה ללא תמיכה של מחזורי מסחר ומכאן להסיק שזהו אינו הכיוון האמיתי של השוק אלא עלייה רגעית שיננה מבוססת דייה.
5. יש לסחור תמיד עם המגמה
הכסף החכם, ז”א המוסדיים הם אלו שמניעים את השוק ואל לנו לנסות להילחם בהם. יש להצטרף למגמה אותה הם קובעים ולרכוב על הגל.
6. יש לקטוע הפסד בעודו קטן
לעתים קרובות הסוחר מבחין בהפסד כתוצאה ממסחר במניה מסוימת אולם ממשיך להשאיר את העסקה ולעתים אף מרחיק את פקודת ההגנה בתקוה שהמניה תהפוך כיוון ותפעל לטובתו על מנת למזער את ההפסד. בפועל ייתכן שמניה נכנסה למגמת ירידה והסוחר ייאלץ לספוג הפסד כואב, הרבה יותר ממה שתתכנן לעצמו, על כן יש להיות בעלי משמעת ולהגדיר מראש מהו הסיכון המקסימלי אותו אנו מוכנים לספוג ולהיצמד לכך בהתאם.
7. לא להפוך עסקה מורווחת למופסדת
פעמים רבות הסוחר רואה רווח ממניה מסוימת ומתפתה להשאיר את העסקה ללא התערבות בתקוה שהרווח יגדל. לעתים זה פועל לטובתו, במיוחד במסחר בסווינג לטווח הרחוק, אולם פעמים רבות התנהלות שגויה תהפוך מהר מאד את הרווח להפסד.
ניתן למשל למנוע מעבר לרווח להפסד ע”י מימוש רווח חלקי ו\או קידום ההגנה לכניסה כך שנצא אדישים מהעסקה במידה וזו ירדה.
ניתוח טכני כלים
הסוחר אשר מתבססת על שיטת הניתוח הטכני נעזר בכלים הבאים:
ניתוח טכני נרות יפניים
כאמור, הכלי המרכזי בו נעזר המנתח הטכני הנו גרף המניה.
ישנם סוגים רבים של גרפים כאשר הנפוץ ביותר לשימוש הנו גרף הנרות היפניים.
קווי מגמה
קווי מגמה מסייעים לסוחר בניתוח מגמות על גבי הגרף.
כך למשל יכול הסוחר לקבוע את מגמת העלייה בקטע מסוים בגרף על ידי מתיחת קווים אלכסוניים בין שפלים עולים או לקבוע מגמת ירידה על ידי מתיחת אלכסונים בין שיאים יורדים.
תמיכה והתנגדות
תמיכה והתנגדות משמשים את הסוחר בכדי לזהות רמות מחירים קריטיות במסחר בהם המניה עלולה להיבלם ולחזור לכיוון השני.
ניתוח טכני תבניות
במסחר בבורסה עושים שימוש רב בתבניות מסחר טכניות על מנת לחזות האם תתקיים המשך מגמה, היפוך מגמה או דשדוש.
קיימות תבניות מסחר רבות כגון גדל, כוס וידית, ראש וכתפיים, משולשים, טריז ועוד.
מעוניין ללמוד ניתוח טכני ולסחור נכן במניות?
לפרטים 053-2450660
או לחץ על האייקונים!
אולי יעניין אותך גם
מסחר בבורסה למתחילים – הבהרה
למצולמים אין קשר לנאמר. הכתוב אינו ייעוץ\ייעוץ השקעות\הצעה ואין בו המלצה\תחליף לשיקול דעתך ולקבלת ייעוץ מקצועי. שהייתך, שימושך והשארת פרטיך באתר מהווים את הסכמתך לכתוב בקישור תנאי שימוש ומדיניות פרטיות